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平成15事業年度財務諸表及び行政コスト計算書

平成15事業年度財務諸表(財産目録、貸借対照表、損益計算書)

平成15事業年度自動車事故対策センター財産目録

平成15年9月30日現在

資産の部

(単位:円)
区分 摘要 金額
流動資産   3,865,305,644
  現金・預金   3,697,522,426
  現金 29,800
  普通預金 2,986,934,690
  郵便振替口座 710,557,936
  前払費用    
  前払保険料 859,320
  未収収益   700,323
  未収預金利息 4,790
  未収貸付金利息 695,533
  短期貸付金    
  保険金一部立替貸付 4,555,000
  未収金    
  業務収入等 161,805,225
  貸倒引当金   △136,650
固定資産   34,792,124,163
  有形固定資産   17,724,577,119
    建物 病院本館他 6,313,994,655
    構築物 排水設備他 211,512,681
    機械・装置 医療機械等 2,268,549,044
    車両・運搬具 小型自動車等 54,722,196
    器具・備品 事務用備品等 912,153,920
    土地 療護施設用地 7,210,279,844
    建設仮勘定 療護施設建設 753,364,779
  無形固定資産   14,112,567
    電話加入権   9,036,591
    その他の無形固定資産 水道工事負担金他 5,075,976
  投資その他の資産   17,053,434,477
    長期貸付金   17,181,982,448
   交通遺児等貸付 17,176,175,462
   不履行判決等貸付 5,806,986
  貸倒引当金   △515,459,473
  敷金・保証金 事務所賃貸借契約保証金等 386,911,502
  合計   38,657,429,807

負債の部

(単位:円)
区分 摘要 金額
流動負債   687,404,119
  未払金 超過勤務手当等 75,921,894
  預り金 政府補助金返還金等 611,475,785
  仮受金 貸付回収金過誤納分 6,440
固定負債   21,946,495,357
  長期借入金 政府借入金 19,594,800,000
  退職給与引当金   1,041,352,300
  資産見返補助金   1,310,343,057
合計   22,633,899,476
正味財産   △17,636,602,407

平成15事業年度自動車事故対策センター貸借対照表

平成15年9月30日現在

(単位:円)
資産の部 債及び資本の部
科目 金額 科目 金額
流動資産 3,865,305,644 流動負債 687,404,119
  現金・預金 3,697,522,426   未払金 75,921,894
  前払費用 859,320   預り金 611,475,785
  未収収益 700,323   仮受金 6,440
  短期貸付金 4,555,000 固定負債 21,946,495,357
  未収金 161,805,225   長期借入金 19,594,800,000
  貸倒引当金 △136,650   退職給与引当金 1,041,352,300
固定資産 34,792,124,163   資産見返補助金 1,310,343,057
  有形固定資産 17,724,577,119 (負債合計) 22,633,899,476
    建物 6,313,994,655 資本金 27,497,792,000
    構築物 211,512,681   政府出資金 27,337,792,000
    機械・装置 2,268,549,044   民間出資金 160,000,000
    車両・運搬具 54,722,196 欠損金 △11,474,261,669
    器具・備品 912,153,920   資本剰余金 56,433,357
    土地 7,210,279,844   欠損金 △11,530,695,026
    建設仮勘定 753,364,779     繰越欠損金 △10,834,980,525
  無形固定資産 14,112,567     当期損失金 △695,714,501
    電話加入権 9,036,591 (資本合計) 16,023,530,331
    その他の無形
    固定資産
5,075,976    
  投資その他の資産 17,053,434,477    
    長期貸付金 17,181,982,448    
    貸倒引当金 △515,459,473    
    敷金・保証金 386,911,502    
合計 38,657,429,807 合計 38,657,429,807

平成15事業年度自動車事故対策センター損益計算書

自 平成15年04月01日
至 平成15年09月30日

(単位:円)
資産の部 債及び資本の部
科目 金額 科目 金額
経常費用 7,225,826,067 経常収益 6,538,895,638
  業務費 3,286,783,255   業務収入 795,947,123
    貸付業務費 217,738,867     貸付利息収入 7,154,525
    療護施設業務費 1,343,050,798     運行管理者等指導講習手数料収入 244,147,000
    運行管理者等指導講習業務費 226,596,285     適性診断手数料収入 534,237,700
    適性診断業務費 293,023,276     業務雑収入 10,407,898
    自動車アセスメント情報提供業務費 28,415,712    
    調査・研究費 5,526,266   国庫補助金収入 4,856,826,589
    援護業務費 1,172,432,051   貸倒引当金戻入 525,674,463
  一般管理費 3,217,470,979   資産見返補助金戻入 83,949,548
    一般管理費 2,540,047,616   業務外収益 276,497,915
    退職給与引当金繰入 17,674,100     受取利息 19,700
    減価償却費 659,749,263     雑益 276,478,215
  貸倒損失 205,975,710       
  貸倒引当金繰入 515,596,123 当期損失金 695,714,501
雑損 4,661,668    
特別損失      
  固定資産除却損 4,122,404    
合計 7,234,610,139 合計 7,234,610,139

(注)
当期損失金 695,714,501円は、自動車事故対策センター法(昭和48年法律第65号)第38条第2項の規定により、繰越欠損金として整理する。

重要な会計方針等

1. 固定資産の減価償却方法

法人税法の基準を採用し、定額法により行っている。なお、減価償却累計額は次のとおりである。
有形固定資産 9,543,391,611円

2. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金
短期貸付金及び長期貸付金の貸倒れによる損失に備えるため、内規により、当該事業年度末貸付金残高の30/1000を計上している。

(2) 退職給与引当金
職員の退職手当の支払いに充てるため、内規に基づき、職員が自己都合で退職した場合の期末要支給額の50/100相当額を計上している。

3. その他財務諸表作成のための重要な事項

(1) 消費税の会計処理方法
税込方式によっている。

(2) 延滞債権額
長期貸付金のうち、延滞債権額(弁済期限を6箇月以上経過して延滞となっている貸付けの元金残高額)は、2,507,037,185円となっている。